在查看辅助明细帐时，选择了预付款及暂估一起查询的条件，

any123 · 发表于 2016-9-29 05:26:48

问题现象：在查看辅助明细帐时，选择了预付款及暂估一起查询的条件，发现有的单位预付帐款及暂估不会对冲，而有的单位数据存在对冲现象。如何让数据不对冲，能分别看到预付帐款及暂估应付的分数，而不是对冲后的余额。
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题在查看辅助明细帐时，选择了预付款及暂估一起查询的条件，发现有的单位预付帐款及暂估不会对冲，而有的单位数据存在对冲现象。如何让数据不对冲，能分别看到预付帐款及暂估应付的分数，而不是对冲后的余额。

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用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 07:00:54

先更新下软件补丁吧，补丁可在社区—产品更新中下载。

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any123 · 发表于 2016-9-29 08:09:36

是的。相同的选择项，查询出来的结果就是图一和图二。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 08:26:52

您的意思是通用的查询条件查了两次，结果不一样？

any123 · 发表于 2016-9-29 08:44:36

分组设置上点的是分组汇总，选的是往来单位及科目，所有的选择条件都是一样的，结果得出来的不一样，不知道如何解决。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 09:13:54

分组设置勾上科目分组汇总。

any123 · 发表于 2016-9-29 09:43:45

在选择查看时勾选的条件都是一样的，但是体现的余额方式不同。第一个图的借方余额冲减了暂估贷方余额，余额为差额。第二个图的借方余额与暂估的贷方金额并没有冲减，成为单独的数字。如何让数字象第二个图那们，余额不冲平。

用友软件刘小艳 · 发表于 2016-9-29 10:55:52

帐表是根据凭证进行显示的，不太明白您说的对冲的单位是什么意思，您可以重新查询，勾上包含未记账，分组设置中勾上科目分组汇总。

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在查看辅助明细帐时，选择了预付款及暂估一起查询的条件，

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