收付结算设置中发现账号余额和现金日记账、银行存款日记账不对应怎么调整呢

夜读者

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，收付结算设置中发现账号余额和现金日记账、银行存款日记账不对应怎么调整呢，详细问题描述如下：
收付结算设置中发现账号余额和现金日记账、银行存款日记账不对应怎么调整呢

用友软件陈玲

您说的库存现金日记账是指总账里的科目日记账吧，如果启用了出纳管理，账号那边记录没减少可直接做一笔日记账调整日记账的余额，如果没有启用出纳，可以做费用单减少余额调平日记账。

用友软件工程师

主要是不一致，我库存现金现金日记账显示900，账号那边显示一千多万，怎么调正呢，我问了以前的会计是收款做收款单，付款费用单都是直接做凭证导致的

夜读者

您看现金银行日记账中最后的余额和账号档案中的余额是否一致，账号的余额就是日记账的最后余额。