T+固定资产模块与总账对账不平4月份对账平衡，但是五月份增加了原始资产

用友软件auI

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，T+固定资产模块与总账对账不平，详细问题描述如下：

                               
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4月份对账平衡，但是五月份增加了原始资产，在录入卡片的时候选择了当月不计提折旧，是由于这个原因导致的对账不平吗? 为什么累计折旧科目的贷方没有数呢？

用友软件周俊贺

您好，从以下方面排查一下：
1.科目设置有问题；在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致。
2.期初总账和资产账就对账不平；在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步。\n
3.在资产管理中录入了卡片，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证\n
4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧