现金银行日记账与总账对账错误月末财务结账，对账环节现金银行日记账与总账

梁薷方

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，现金银行日记账与总账对账错误，详细问题描述如下：
月末财务结账，对账环节现金银行日记账与总账对账错误这是什么原因 ？   

梁薷方

我查看了出纳管理的日记账与总账对账对账结果是账账不符，请问这是什么原因呢？会影响期末结账吗？

用友软件吕利

您好，月底结账对的是出纳的日记账数据与财务科目的数据相对，您查下您出纳的日记账中是不是没有数。

用友软件工程师

我看了现金科目总账跟明细账科目余额及借贷方发生额一致。试算结果也是平衡的。

签到达人

是对账不平吗，对账不平是不影响结账的。