T+发票立账，单到补差，当发票金额与入库单金额无差异时，发票生成凭证科

u408842170_Ud · 发表于 2018-6-29 18:46:47

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，T+发票立账，单到补差，当发票金额与入库单金额无差异时，发票生成凭证科目不对，详细问题描述如下：
T+发票立账，单到补差，暂估应付款

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含税，当发票金额与入库单金额无差异时，发票生成凭证科目不对，当发票金额与入库单有差异时，发票生成凭证就对着

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-29 20:10:34

系统生成的凭证确实是有些问题，正常如下
假如暂估含税
1月生成的暂估凭证是：
借原材料 5384.62
进项税 915.38
贷应付账款（暂估）6300
2月发票来了，金额与入库单金额一致，发票生成的凭证，这个凭证需要手工修改，不能有系统直接生成：
借应付账款（暂估）6300
贷应付账款 6300
目前软件是有问题的，建议您联系下服务商提交下BUG

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 21:23:40

老师，您没觉得软件如果选择单到补差，当发票和入库单没有差异时，发票生成的凭证是不对的，这是软件问题吗？当发票和入库单有差异时，生成凭证就好着

社区专家 · 发表于 2018-6-29 21:48:24

修改科目设置吗？还是在生成凭证时修改科目？如果是在生成凭证时修改？那么请问是修改入库单生成的凭证？还是修复发票生成的凭证？能把操作步骤说详细点吗？只要发票金额与入库单金额一致，就要在单据生成凭证时，手工修改科目，是这个意思吗？

知识分子 · 发表于 2018-6-29 22:48:29

您说的没有错，主要是您现在希望税金进入到2月，所以我们要这样做
1、取消暂估含税
2、生成凭证的时候，将材料采购修改为应付账款（和入库单上的暂估应付款冲抵）

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-29 23:45:07

比如暂估不含税，正确的分录
入库单的凭证\n
1月入库单生成凭证：借原材料，贷应付账款 /暂估应付\n
2月，没有差额调整，发票生成凭证：借应付账款 /暂估应付进项税贷应付账款/应付货款

签到达人 · 发表于 2018-6-30 01:00:33

不是呀，现在不是暂估进项税这一个科目有问题呀，发票还生成了应付账款，1月入库单生成了应付账款，2月发票还生成了应付账款的，1月入库单生成了原材料，2月发票又生成了材料采购，这些也是有问题的呀并且2月发票与入库单有差异时生成凭证就是对的呀

u408842170_Ud · 发表于 2018-6-30 01:34:35

您勾选了暂估含税，那就说明您希望将税计算到1月份，而不是2月份，如果您想将税计算到2月份，就不需要勾选暂估含税

u408842170_Ud · 发表于 2018-6-30 02:47:25

不是呀，我暂估进项税，就是要暂估到其他应收款里，发票来了再从这个科目里冲出来的，进到进项税里。那发票还没来，我就要在进项税里发生吗？凭证不能这么做呀而且不是这一个科目有问题，应付账款也生成了两遍的，还有原材料和采购采购科目，都有发生呀你看哪帐7500的发票，和入库单金额有差额的发票，生成的凭证，科目就对着呀

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 04:14:58

您看下科目设置中暂估税金科目是不是设置的，其他应付款，请修改为进项税款

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