T+12.2，期初有一笔预付账款的保证金，现在收回该笔保证金，如何核销

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，T+12.2，期初有一笔预付账款的保证金，现在收回该笔保证金，如何核销，详细问题描述如下：
T+12.2，期初有一笔预付账款的保证金，现在收回该笔保证金，如何核销

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嗯，可以的，谢谢！

用友软件苏娜

做一笔预付款单，录入负数金额，往来现金模块中做应付冲应付，业务类型选择预付冲预付，选择这两笔红蓝预付款记录冲销，冲销合计录入为0，点击分摊、保存