现金银行存款日记账与总账对账对不上，但是我查了日记账与总账是对的上的呀

余12

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，现金银行存款日记账与总账对账对不上，但是我查了日记账与总账是对的上的呀，请教大神这是怎么回事，谢谢！，详细问题描述如下：

                               
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现金银行存款日记账与总账对账对不上，但是我查了日记账与总账是对的上的呀，请教大神这是怎么回事，谢谢！

                               
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用友软件苏娜

日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的，出现对账不平，可以检查以下几个地方：
1.先在科目设置中的现金科目、银行科目中检查是否设置了对应科目，检查扩展科目中，是否每个账号都对应了科目，并且与凭证上的科目是否一样。
在日记账与总账对账界面看期初对账平不平，如果期初对账不平，在初始化中检查现金银行期初与总账中对应科目在科目期初中的期初余额是否对，如果对不上需调整为两者一致
2.如果期初平，再看借方发生和贷方发生是否一致，不一致一般有以下几种原因：
（1）单独在总账填制了账号对应科目的相关凭证，但日记账中该账号没有添加流水；
（2）日记账在总账中生成凭证时修改了默认带出的科目；
（3）日记账生成凭证后修改过科目设置中现金科目和银行科目对应的科目，都会导致对账不平。
日记账与总账对账不平在财务结账时会检验，但如果对账不平，不影响后续结账。