T+出纳管理-现金银行日记帐如何和总账里财务报表-辅助总账（明细帐）的

揣志伟 · 发表于 2018-6-29 20:02:06

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下问题，T+出纳管理-现金银行日记帐如何和总账里财务报表-辅助总账（明细帐）的银行帐对帐呢，详细问题描述如下：
请问：出纳管理-现金银行日记帐如何和总账里财务账表-辅助总账（明细帐）的银行帐对帐呢？

用友软件苏娜 · 发表于 2018-6-29 20:25:21

日记账与总账对账，是将现金或银行账号与【总账】的【科目设置】中现金科目与银行科目设置的对应科目进行对账的。
需要进入现金科目和银行科目这两个设置中，点击扩展设置，在里面按照各个账号都对应好科目再对账，并且选择的科目要与相应凭证上的科目一致

月饼勋章 · 发表于 2018-6-29 21:19:07

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这个怎么对账，我查询出来没有数据

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-29 22:22:24

好的，感谢

邀约达人 · 发表于 2018-6-29 23:47:19

出纳日记账和财务账表没有直接对账的功能，需要查询账表后手工核对

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