年初年末不平衡T+应收账款挂了辅助核算 科目试算平衡，如科目201

念念不忘_

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，年初年末不平衡，详细问题描述如下：
T+应收账款挂了辅助核算   科目试算平衡，如科目2017年年末余额为2000，现在2018年实际显示为4000元？要怎么修改

用友软件苏娜

上面操作后不行的话，需要联系服务商在支持网提交问题和账套备份来查看进一步判断原因和处理了

月饼勋章

没有用呢 在录入科目期初余额时，直接点科目查看往来科目，里面期初是对的；查询辅助明细表时，年初余额和科目期初录入的地方不一样

用友软件工程师

确认18年中科目档案以及辅助核算都要和17年保持一致后，用18年度登录软件，在科目档案中重新做下科目对照，然后再重新下12月份结账

                               
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邀约达人

科目差异里面都是一一对应的 没有新增的科目

勤劳小蜜蜂

用18年登录账套，点击【基础设置】-【科目】点击【科目对照】，先点击【差异科目】看一下哪些科目在上年度有科目，新年度科目为空，新年度没有的科目需要手工添加好科目档案，并重新做下科目对照，将科目的17年和18年两个年度对应好，对应好后在【系统管理】的【财务结账】中先对12月进行【取消结账】，再重新结账