T+2017年12月结账后在2018年的期初余额不平衡。T+2017年

孙亚荣

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+2017年12月结账后在2018年的期初余额不平衡。，详细问题描述如下：
T+2017年12月结账后在2018年的期初余额不平衡。目前发现是往来辅助账没有结转过来。重新取消结账又结账覆盖了年初数字了还是不平衡，怎么办？

孙亚荣

非常感谢，好了

用友软件苏娜

18年日期登录账套进入科目档案中，检查科目的辅助核算与17年账套中的辅助核算是否一致，调整为一致后，再到科目档案-科目对照中，将17年和18年的科目重新对应好，然后再做12月份结账

                               
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