T+付款单核销期初余额如何生成凭证付款单核销期初余额，单据生成凭证，没

李帅2085

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+付款单核销期初余额如何生成凭证，详细问题描述如下：

                               
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付款单核销期初余额，单据生成凭证，没有应付科目。但是如果核销的是1月的单据，那么就可以生成凭证。这个期初余额如何对应科目设置？

用友软件周俊贺

您好，因为往来期初余额，在建账之初，总账中的期初已经包含了。所以后期核销的话，只是付款单生成凭证就可以了。科目设置中应付科目设置为应付账款就可以了。