本月起初数公示怎么设置现金流量表有一行是起初数，本年累计的取的年初数，

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，本月起初数公示怎么设置，详细问题描述如下：
现金流量表有一行是起初数，本年累计的取的年初数，另外一行取的应该是本月起初。本月起初公式怎么设置。

用友软件周义刚

您是说的现金流量表-期初现金余额吗？
1、期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数，用QC(\"1001\",\"\",\"年\"），本年累计数是不会变化的；
期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额，QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月-1\"）