T+ 报表科目期初都没有问题，2017.12月资产负债表和现金流量表

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+  报表，详细问题描述如下：
科目期初都没有问题，2017.12月资产负债表和现金流量表的货币资金和期末现金余额能对上，一月份月底对不上了！什么原因

用友软件周义刚

如果还是有问题，请安下面的方法排查
1、检查是否有新增一级科目没有取得数据，需要在报表上增加一行设置该科目的取数公式；\n
2、检查凭证是否记账，勾上包含未记账凭证取数；\n
3、检查是否有做期间损益结转，结转后再取数；\n
根据余额表先进行核对是哪个科目的数据取数不正确再进行对应的修改。

用友软件工程师

您现在是在做2018年的账，您需要检查的是2018年的科目期初数据，是否正确，如果正确，然后检查1月份的凭证是否录入正确，如果这两个地方都没有问题，那么就资产负债表就基本不会有问题

社区专家

你意思是本期的不含期初吗

知识分子

因为您已经跨年了，您需要的问题是要核对2018年的数据，是要检查2018年的期初，而不是2017年的期初，您重新核对下，实在解决不了，请联系您的服务商给您检查下数据