应收明细账跟往来科目余额表不平应收明细账客户余额跟往来科目余额表客户余

刘博rUZ

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，应收明细账跟往来科目余额表不平，详细问题描述如下：
应收明细账客户余额跟往来科目余额表客户余额不平，主要是外币客户，往来余额表没有余额，应收明细里有人民币余额，外币没有余额，这要怎么调整，谢谢老师！

用友软件_杨淑茗

如：T+外币无余额本币有余额账套启用时现金银行期初美元账户100元，当时汇率率为6.0，折算出本币金额600元，后期发生业务，把美元账户的金额转到现金账户，但当时汇率为5，这时发现美元账户没有余额，而本币金额还剩100元，现如何把美元账户中的本币金额调为零。
情况一：没启用出纳模块\n（1）把之前客户做的银行存取款单删除，再做一笔银行存取款单，只是当当时汇率变成5时，外币账户转出的时候，不要修改汇率，而是在转入账户中根据当时汇率折算本币金额，此时会产生一笔差异金额，需要财务人员确认差异金额如何处理。\n（2）查看现金银行日记账，此时美元账户外币和本币金额均为零，而现金账户金额也是对的为500元。
情况二：启用了出纳模块\n（1）可以做一笔外币为零，方向为贷方的本币100元的银行存取款单来调整余额。出纳管理—现金银行日记账编辑\n（2）查看现金银行日记账，此时美元账户外币和本币金额均为零，而现金账户金额也是对的为500元。