结账时发现总账现金的余额与总账明现金二级科目的余额不一致，应如何处理

蒲倩6ZF · 发表于 2018-6-29 22:30:02

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，结账时发现总账现金的余额与总账明现金二级科目的余额不一致，应如何处理，详细问题描述如下：
结账时发现总账现金的余额与总账明现金二级科目的余额不一致，应如何处理（现金设了好几个私人银行账户和零用金等几个二组科目），应如何调节呢？

用友软件赵美红 · 发表于 2018-6-29 23:16:16

亲，你发的截图是要将损益类科目做期间损益结转吗？总账里打开期间损益结转可以直接做。和您一开始提的问题不符呀

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 00:07:34

登录/注册后可看大图

这个步骤很久没有错，一直找不到方法解决

蒲倩6ZF · 发表于 2018-6-30 01:40:41

亲，你发张截图看看数据

用友软件赵美红 · 发表于 2018-6-30 02:39:53

这应不是程序的问题吧？我认为是我操作方法是不懂，通常这样的结转在系统里是怎样操作的呢？我现在不是结转不了，而是不知道结转的方法，会计的结转方法我懂，就是系统的方法不会。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 04:10:05

备份数据后，在安装目录里Appserver\\server\\Tool\\checkBug，用checkbug工具检查一下。

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结账时发现 总账现金的余额与总账明现金二级科目的余额不一致，应如何处理