2017.1月期初余额有问题， 2017.1月期初与2016.12月期

BeginsS

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，2017.1月期初余额有问题， 2017.1月期初与2016.12月期末衔接不上，详细问题描述如下：
2017.1月期初余额有问题， 2017.1月期初与2016.12月期末衔接不上
1、应收账款-其他-东风日产（积分款）（编码：112299）.其2016.12月期末借方余额为       62498.07元,2017.1月期初借方余额为55911.75元，两者差异6586.32元。
    2、库存商品-汽车备件-汽车备件（编码：14050601），其2016.12月期末借方余额为1071075.51元，       2017.1月期初余额为1077661.83元，两者差异-6586.32元。

月饼勋章

是的

用友软件周俊贺

我2018年都在用了，取消2016年12月份结账，是要依次取消2017年所有月份，才能取消2016年12月的？

用友软件工程师

您好，不会影响的。

社区专家

2016.12月重新记账了不会影响报表收据吧？

知识分子

您好，2017年登陆，科目档案中点击科目对照，看一下是否16和17年科目一一对应，没有的话手动维护，然后16年12月重新月结。