T+报表期初不平我一月份的期初是拼爹。到了月是生成报表就发现期初不平。

暴打海豚君 · 发表于 2018-6-30 00:13:40

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下问题，T+报表期初不平，详细问题描述如下：
我一月份的期初是拼爹。到了月是生成报表就发现期初不平。可是期初余额试算是平行的没有变动。下图为一月期初。

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用友软件康莲 · 发表于 2018-6-30 00:27:38

您好，一年中12个月资产负债报表中的的期初数都是相同的，但是如果2月份的期初数不对的话，那您用系统预制的资产负债表重新生成2月份的报表看下，如果还是不对，请用服务器安装目录下的checkbug工具检测下，看下是否有错误数据，如果有错误数据修复之后，再重新用系统预制的资产负债表重新生成2月份的报表看下。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 01:46:45

1月份已经做了期间结转啦。这个没有关系吧。我是期初有问题。我1月份生存报表是资产负债是平衡的。生成2月份的时候就发现期初不平衡。按道理来说不是1月份的期初平衡了。以后的月份的期初都是平衡的吗。我科目期初都是试算平衡的

暴打海豚君 · 发表于 2018-6-30 03:00:51

您好，请查看下凭证，做的分录是否有问题，有没有做1月份的期间损益结转。

用友软件康莲 · 发表于 2018-6-30 03:25:07

负债资产都是平的，就是发现存货这个科目金额有变动。可是这1月灭有问题。2月的时候怎么会有期初问题啊

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 04:26:32

您好，请在科目余额表里查看2月份的资产、负债类的科目的期初余额是否平。

暴打海豚君 · 发表于 2018-6-30 05:08:58

1月的期初是平衡的。二月就是期初不平了

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T+报表期初不平我一月份的期初是拼爹。到了月是生成报表就发现期初不平。

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