现金流量表公式编辑现金流量表中的期初现金余额的本期累计金额和本月金额的

使命召唤

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，现金流量表公式编辑，详细问题描述如下：
现金流量表中的期初现金余额的本期累计金额和本月金额的公式具体怎么编辑

用友软件苏娜

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")