现金日记账和总账、固定资产和总账因为我这边升级过版本，出纳基本都在老版

何刚hegang

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，现金日记账和总账、固定资产和总账，详细问题描述如下：
因为我这边升级过版本，出纳基本都在老版本上面做的数据，财务这块是在新版本做的数据，现在我的新版本现金日记账和总账对不上、固定资产和总账也对不上，不能期末结账了，是不是和在两个版本上做数据这个原因有关

                               
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用友软件周义刚

数据升级后就都在新版中做账呀，这些是您做账的数据表现，您需要分别查询相关项目的明细账，这个是长期积累下来的，处理起来并不容易，原因有以下：
1、当单独在总账填制了账号的相关凭证；\n
2、生成凭证时修改了默认带出的科目；\n
3、生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。

用友软件工程师

那我该怎么办才能把账调正确 能对上账，我就怕是因为有时用老版本有时用新版本的所以才对不上账？

社区专家

这个对账不平，说明您的业务模块和财务模块，做的数据可能不同步，
对账中分别是体现的您业务部分的账和财务部分的账，不能清除的，这些是您做账的数据体现

知识分子

该怎么清空 会不会影响我正确的数据

畅捷讲师

这个不一定的，您需要做的是检查下业务和财务直接的明细账
以下情况会导致对账不平，请检查：
1、当单独在总账填制了账号的相关凭证；
2、生成凭证时修改了默认带出的科目；
3、生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。
因为对账是根据科目设置中预置的科目进行核对的，如果确实存在以上的情况，但需要结账成功，
您可以到系统管理—生成凭证—科目设置中（12.1版本在总账页签）清空现金科目和银行科目即可
其他模块也是一样的，还请您仔细检查下明细数据