科目余额表录入后资产负债表出现问题我们就是录入期初科目余额，然后资产负

利哲财务 · 发表于 2018-6-30 02:18:31

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，科目余额表录入后资产负债表出现问题，详细问题描述如下：
我们就是录入期初科目余额，然后资产负债表的应交税费和科目余额表对不上，还有资产负债表其他流动资产出现金额，科目余额表也没有啊，急急急

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 03:17:33

就是您购买软件的人员呀

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 04:03:01

怎么联系，有方式，电话什么的吗

社区专家 · 发表于 2018-6-30 04:46:36

您好，建议您联系服务商给您看下您的数据以及报表公式，这个问题需要具体分析下您的帐套才能知道是哪里做错了

知识分子 · 发表于 2018-6-30 06:19:36

我们就是移账过来，建账，然后根据期末余额表录的，年初贷方数据就是6935.25啊。我们现在就是只录了科目余额然后就查询资产负债表，其余凭证什么的都还没有录入

畅捷讲师 · 发表于 2018-6-30 07:46:07

QC(\"2221\",\"\",\"年\",\"\",\"贷\")这个表示的是2221的年初贷方的数据，不是余额表中的数据，您检查下年初贷方数据是多少

签到达人 · 发表于 2018-6-30 08:01:48

QC(\"2221\",\"\",\"年\",\"\",\"贷\")这个是资产负债表应交税费的公式，然后科目余额表应交税费2221是6935.25，然而资产负债表确是24410.98

利哲财务 · 发表于 2018-6-30 08:19:43

很抱歉，服务社区没有远程服务呢，您仔细检查报表公式和您的余额表就能发现错误的

用友软件周义刚 · 发表于 2018-6-30 08:46:32

方便远程一下吗

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 09:21:50

您需要检查下资产负债表中的取值公式是怎么样的，和您的余额表进行对比检查

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