对一个供应商进行手工核销发现不现实该发票单据是怎么个情况？对一个供

畅心 · 发表于 2018-6-30 02:26:31

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，对一个供应商进行手工核销发现不现实该发票单据是怎么个情况？，详细问题描述如下：
对一个供应商进行手工核销发现不现实该发票单据是怎么个情况？

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用友软件赵东涛 · 发表于 2018-6-30 02:31:47

对，的确影响现金流了，其它正常

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 03:52:36

这么晚你还回复我深表感谢！
完整的过程是不是这样。
做红字的直接付款单进行冲销。然后再做一张所有汇总金额的普通付款单来核销这所有外币立账单据？
这么做的话我现金流增大了。总账发生额变大了。但起初和期末数据正确的。是吧？

签到达人 · 发表于 2018-6-30 04:20:35

所有的单据都作在一张凭证上，对总账的影响吗？

社区专家 · 发表于 2018-6-30 05:30:47

这应该是最好的办法。所有的单据做在一张单据上。
我想知道这么做的话总帐的数据有无问题？

畅心 · 发表于 2018-6-30 06:45:33

如果已经预付生成凭证，不愿意改，只有一个办法了。再做个红色预付，生成凭证，冲销不愿删除的。再做个蓝色预付，按上面的操作核销。

用友软件赵东涛 · 发表于 2018-6-30 07:22:42

你好首先向你道谢.
如果该直接付款已经生了凭证. 就无法转预付款了吧?> 这种情况下该怎么搞???

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 07:42:56

我做了四个步骤，重点是步骤四，分四张图，你看看能不能看明白。首先是手工核销不能直接核销外币的。所以是变通实现，通过付款单上的预付与核销明细的核销，才实现的。你看看。

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签到达人 · 发表于 2018-6-30 08:10:38

麻烦你截图说明操作。我不明白。调整不出来你说的情况。
这是我的操作。

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社区专家 · 发表于 2018-6-30 08:58:15

在手工核销界面，上面的收付款单，可以有币种选择，就选择你的收款人民币金额。下面的核销明细选择港币的内容，有汇率可以计算出人民币的金额，这样用上面的人民币就可以核销了。你把核销明细的栏目都显示出来看。

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