报表不对 利润表的金额加上资产负债表的期初未分配利润应该等于资产负债表

刘昴新i特

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，报表不对，详细问题描述如下：
利润表的金额加上资产负债表的期初未分配利润应该等于资产负债表期末未分配利润
现在这个两个表的数据相加并不等于 是什么原因 是不是因为现金日记账和总账不平衡导致的勒？还有就是资产负债表里面的货币资金很明显不对

用友软件周义刚

损益结转是每个月的其他单据做好后，最后进行操作的

用友软件工程师

我这个月要做1月份的 应该不应损益结转吧？我目前只有1月份的数据

社区专家

您从以下方面排查下
1、检查是否有新增一级科目没有取得数据，需要在报表上增加一行设置该科目的取数公式；\n
2、检查凭证是否记账，勾上包含未记账凭证取数；\n
3、检查是否有做期间损益结转，结转后再取数；\n
根据余额表先进行核对是哪个科目的数据取数不正确再进行对应的修改。