T+员工借款回来报销交途款需要做什么样的业务单据T+使用有总账、往来现

唐洪梅

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+员工借款回来报销交途款需要做什么样的业务单据，详细问题描述如下：

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T+使用有总账、往来现金、及购销存核算模块，如下业务需要录入什么样的单据： 公司员工张三出差前借款2000元，出差过程中花费1150元，回来后报销并归还剩余850元。 总账凭证信息： 借款时， 借：其他应收款－张三（个人往来）2000贷：库存现金2000 报销还款时， 借：库存现金850元 管理费用－差旅费1150元 贷：其他应收款－张三（个人往来）2000 .请问该填制哪些业务单据？

用友软件赵东涛

1.T+12.1及以后版本处理员工借款步骤如下：\n（1）依次点击【基础档案】-【常用信息设置】-【往来单位】，将员工设置为一个往来单位（属性为客户/供应商）；\n（2）借款时：依次点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单，同时会自动形成一笔现金银行日记账记录（可在现金银行日记账中查看）；\n（3）还款时点击打开【往来现金】-【收款单】新增一笔收款单，核销明细选单，选择之前的其他应收单，点击【分摊】-【保存】自动和其他应收单核销了；\n（4）可以查询【应收明细账】，查询到对应员工的借款和还款及余额情况，对应单据联查。\n2.T+12.0及以前版本使用费用单，收入单和收付款单实现：\n（1）在【基础设置】-【常用信息设置】-【往来单位】中，将员工或者子公司设置为一个往来单位；\n（2）发生借款10000元，新增业务类型为【现金费用】的费用单（【现金银行】-【费用单】），同时增加一张收入单，确认一笔其他应收账款；\n（3）收款时，新增收款单，核销对应的收入单。
你按上面的操作试试。