T+固定资产总账对账不平17年9月份由T3升级T+，（模块有总账，固定

马莹IrA

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+固定资产总账对账不平，详细问题描述如下：
17年9月份由T3升级T+，（模块有总账，固定资产，报表），升级后在T+里面没有显示固定资产，启用固定资产显示是9月份启用，在初始化固定资产期初有卡片，固定资产--卡片管理里面没有数据，点固定资产-与总账对账，账和卡片不符（总账数字显示对着，卡片只有当月计提的数字，）

用友软件周俊贺

好的

用友软件工程师

谢谢 是没设好科目那块，现在好了

社区专家

可以冲以下方面排查：
1.科目设置有问题；在左侧点击【总账】-【科目设置】功能中【资产科目】和【累计折旧/摊销科目】这两个科目类别里扩展设置中各属性对应的科目与生成凭证上的科目一致。\n
2.期初总账和资产账就对账不平；在左侧【系统管理】-【初始化】-【期初同步】功能中对资产的期初进行同步。\n
3.在资产管理中录入了卡片，但没有生成凭证，也没有在总账中手工录入新增卡片或计提折旧的凭证\n
4.手工在总账中录入了新增卡片或计提折旧的凭证，但没有在资产管理中新增卡片或计提折旧

知识分子

您好 你说的那个明白了，现在这个是17年9月份升级的 点固定资产-与总账对账，账和卡片不符（总账数字显示对着，卡片只有当月计提的数字，）这个现在怎么处理，能让对上账

马莹IrA

1.固定资产升级，是将T3\\T6软件中的卡片的余额作为T+账套的期初资产卡片升级，而并不是将所有卡片都升级过来。即如果T3\\T6中有多个年度的话，会将最近一个年度的这些卡片的余额作为T+的期初资产卡片升级过来，而之前年度的卡片则不会升级；\n2.另外，有时会碰到T3\\T6固定资产升级到T+后，进入账套看不到资产管理这个模块。这个问题通常是因为T3\\T6中的固定资产模块是12月份启用的，那么需要先在T3\\T6中建立下一年的年度账，做好年度结转后，再将账套升级到T+中。