T+现金流量表里面 期初现金余额 的公式T+现金流量表里面 期初现金余

寒寒之夜

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+现金流量表里面 期初现金余额 的公式，详细问题描述如下：
T+现金流量表里面 期初现金余额项目对应 的本月金额，本年累计金额公式 ， 是怎么设置

用友软件周俊贺

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")  2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数： QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")

用友软件工程师

你都没看明白问题哦，你看下T+我说的这个项目，

                               
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社区专家

您好，本月金额XJLL(\"年\",\"月\",\"\",\"\",\"01\") ，本年累计金额LXJLL(\"年\",\"月\",\"\",\"01\")