T+报表请教一下，我余额表往来单位辅助核算上面的数字是6千多万，报表公

CZT李国红 · 发表于 2018-6-30 06:03:26

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下问题，T+报表，详细问题描述如下：
请教一下，我余额表往来单位辅助核算上面的数字是6千多万，报表公式设置了，但取出来的数字是8千多万，求解决方法，在线等，急急急

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用友软件周俊贺 · 发表于 2018-6-30 06:38:16

好的

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 06:57:31

谢谢，问题已处理

社区专家 · 发表于 2018-6-30 07:48:57

您好，应付账款取预付账款贷方和应付账款贷方的余额=QM（应付账款科目编码，月，贷，，往来单位）+QM（预付账款科目编码，月，贷，往来单位）预付账款取预付账款借方和应付账款借方的余额=QM（应付账款科目编码，月，借，往来单位）+QM（预付账款科目编码，月，借，往来单位）注：如果科目挂了往来辅助核算则公式中可勾选往来单位的核算，这样取的就是各往来单位余额在该方向的合计数，如果科目没有挂往来辅助核算则公式中不需设置往来单位。

知识分子 · 发表于 2018-6-30 08:46:02

需要重分类，这要设置可以吗？

CZT李国红 · 发表于 2018-6-30 09:31:09

您好，期初公式改成QC(\"1001\",\"\",\"年\"，“借”）

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T+报表请教一下，我余额表往来单位辅助核算上面的数字是6千多万，报表公

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