T+12.2资产与总账对账没问题，资产总账是对的！为什么折旧与摊销统计

吉林_zcs · 发表于 2018-6-30 06:25:37

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下问题，T+12.2资产与总账对账没问题，资产总账是对的！为什么折旧与摊销统计表的数值不对？，详细问题描述如下：
T+12.2资产与总账对账没问题，资产总账是对的！为什么折旧与摊销统计表的数值不对？

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用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-30 08:00:14

不客气

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 08:24:23

好的，谢谢您！耽误您这么长时间！

社区专家 · 发表于 2018-6-30 09:27:13

您好，这边是研发给出的原值对不上的原因，您对照看下是否有相应情况：卡片管理和折旧摊销统计表中的原值合计不具有可比性，原因如下:1、折旧摊销统计表只包含需要折旧的卡片，卡片管理中显示任何满足查询条件的卡片2、如果卡片管理中显示了封存的卡片，这时候就包含了被拆分的卡片和拆分后生产的卡片，拆分后生成的卡片有可能还未进行折旧的卡片3、拆分生成的卡片（新增次月计提的），如果在当月折旧前处置，那么在当月的折旧单里会有一条本月折旧为0的记录4、折旧后做了卡片原值变动综上，卡片管理是卡片最新的状态，折旧摊销统计表中的卡片是折旧时间点卡片的状态，主要是为了统计折旧；二者不具有可比性

知识分子 · 发表于 2018-6-30 11:04:46

当月6月7日增加

签到达人 · 发表于 2018-6-30 12:24:29

新增卡片的录入日期是当月的日期吗？

吉林_zcs · 发表于 2018-6-30 12:42:23

有录入新卡片的情况但是是新增一个2600 没有以前折旧

用友软件胡跃梅 · 发表于 2018-6-30 13:08:35

是否存在新增卡片时录入以前的时间，并录入了累计折旧，您删除6月的折旧清单后重新计提折旧看下，如果还是对不上考虑数据问题，提交到支持网看下原因。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 13:23:15

都是201706-201706啊

社区专家 · 发表于 2018-6-30 14:23:19

资产总账查询的时候期间选择所有期间

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