业务结账时，提示资产管理与总账不平，我录了软件费（管理

枫枫2016

问题现象：业务结账时，提示资产管理与总账不平，我录了软件费（管理费用-无形资产分摊），在科目扩展设置   无形资产-软件费。财务科目在无形资产下这个软件费，但是结账对账不平，请问怎么处理呢？
问题模块：用友T+总账
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的总账模块中碰到如下问题业务结账时，提示资产管理与总账不平，我录了软件费（管理费用-无形资产分摊），在科目扩展设置   无形资产-软件费。财务科目在无形资产下这个软件费，但是结账对账不平，请问怎么处理呢？

枫枫2016

把科目设置的累计折旧删除就好了，谢谢！

吋曓

行的。用户还需再体会软件使用。

枫枫2016

无形资产没有生成资产卡片，是不是这里出现了问题，如果我删除了科目设置的无形资产，对账后会少4项不平的情况，如果加上就会出现8项不平的情况。你上面说的方法，我明天再测试一下。

吋曓

参考如下排查方案，
在系统管理->生成凭证->科目设置 功能中的 资产科目和累计折旧/摊销科目 这两个条目中的扩展设置中设置 固定资产科目的资产属性为固定资产
在系统管理->初始化->期初同步 功能中对资产的期初进行同步。
可能用户的科目设置有错误，导致进行期初同步后，
固定资产的期初数据没有同步到总账导致数据错误。|
设置如果没有问题，现在卡片的原值大于无形资产科目的金额，说明 卡片生成凭证时，没有使用无形资产，有可能手工修改了科目。
如果 业务确实存在这种需要修改科目的情况，那肯定是会存在对账不平的情况，因为对账是根据科目设置里的科目来对账的， 可以先将科目设置里涉及到无形资产属性的科目删除掉，再进行对账结账，完成之后，再把科目设置回来。