T+业务流程员工借款出差，回来后以报销费用单据的形式抵销借款，报销借款

永远的求知者

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，T+业务流程，详细问题描述如下：
员工借款出差，回来后以报销费用单据的形式抵销借款，报销借款后不足部分财务以现金支付给员工，请问这个过程需要怎样操作。

用友软件周俊贺

您好，是应收冲应付吗，往来现金模块有的。（标准版和专业版才有的）

用友软件工程师

原来我们在U8里面直接填制凭证是这样的做的，但是，在T+12.3里面，做费用单的话，没有冲销其他应收款的选项啊。怎么解

社区专家

您好，6000元做费用单 生成凭证 比如 借：管理费用 6000 贷：其他应收  5000 贷：库存现金 1000
5000做其他应收单  借：其他应收 5000 贷：库存现金 5000

知识分子

你好老师，我们是T+12.3的版本，假设员工借款出差的费用。借了5000元，回来没有还款，只是给了6000元的报销单据。请教一下这个业务操作。

永远的求知者

1.T+12.1及以后版本处理员工借款步骤如下： （1）依次点击【基础档案】-【常用信息设置】-【往来单位】，将员工设置为一个往来单位（属性为客户/供应商）； （2）借款时：依次点击【往来现金】-【其他应收单】，【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单，同时会自动形成一笔现金银行日记账记录（可在现金银行日记账中查看）； （3）还款时点击打开【往来现金】-【收款单】新增一笔收款单，核销明细选单，选择之前的其他应收单，点击【分摊】-【保存】自动和其他应收单核销了； （4）可以查询【应收明细账】，查询到对应员工的借款和还款及余额情况，对应单据联查。
2.T+12.0及以前版本使用费用单，收入单和收付款单实现： （1）在【基础设置】-【常用信息设置】-【往来单位】中，将员工或者子公司设置为一个往来单位； （2）发生借款10000元，新增业务类型为【现金费用】的费用单（【现金银行】-【费用单】），同时增加一张收入单，确认一笔其他应收账款； （3）收款时，新增收款单，核销对应的收入单。