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T+业务流程员工借款出差,回来后以报销费用单据的形式抵销借款,报销借款

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发表于 2018-6-30 06:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题,T+业务流程,详细问题描述如下:
员工借款出差,回来后以报销费用单据的形式抵销借款,报销借款后不足部分财务以现金支付给员工,请问这个过程需要怎样操作。
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发表于 2018-6-30 07:39:26 | 显示全部楼层
您好,是应收冲应付吗,往来现金模块有的。(标准版和专业版才有的)
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发表于 2018-6-30 08:19:55 | 显示全部楼层
原来我们在U8里面直接填制凭证是这样的做的,但是,在T+12.3里面,做费用单的话,没有冲销其他应收款的选项啊。怎么解
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发表于 2018-6-30 09:56:35 | 显示全部楼层
您好,6000元做费用单 生成凭证 比如 借:管理费用 6000 贷:其他应收  5000 贷:库存现金 1000
5000做其他应收单  借:其他应收 5000 贷:库存现金 5000
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发表于 2018-6-30 11:17:09 | 显示全部楼层
你好老师,我们是T+12.3的版本,假设员工借款出差的费用。借了5000元,回来没有还款,只是给了6000元的报销单据。请教一下这个业务操作。
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 楼主| 发表于 2018-6-30 11:38:58 | 显示全部楼层
1.T+12.1及以后版本处理员工借款步骤如下: (1)依次点击【基础档案】-【常用信息设置】-【往来单位】,将员工设置为一个往来单位(属性为客户/供应商); (2)借款时:依次点击【往来现金】-【其他应收单】,【业务类型】选择【借出】新增一笔其他应收单,同时会自动形成一笔现金银行日记账记录(可在现金银行日记账中查看); (3)还款时点击打开【往来现金】-【收款单】新增一笔收款单,核销明细选单,选择之前的其他应收单,点击【分摊】-【保存】自动和其他应收单核销了; (4)可以查询【应收明细账】,查询到对应员工的借款和还款及余额情况,对应单据联查。
2.T+12.0及以前版本使用费用单,收入单和收付款单实现: (1)在【基础设置】-【常用信息设置】-【往来单位】中,将员工或者子公司设置为一个往来单位; (2)发生借款10000元,新增业务类型为【现金费用】的费用单(【现金银行】-【费用单】),同时增加一张收入单,确认一笔其他应收账款; (3)收款时,新增收款单,核销对应的收入单。
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