关于T+外币核销人民币有余额的问题老师，您好，关于我们公司有美元和欧元

青瑞-方红玲

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，关于T+外币核销人民币有余额的问题，详细问题描述如下：

                               
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老师，您好，关于我们公司有美元和欧元的收款，收款和销售发票对应的美元和欧元金额已经平掉了，但是本币（人民币）还有余额，我们会计月末进行财务结帐的时候都勾选了那个《原币为0的往来明细自动核销本币》这个选项的，但是查往来的时候还是有币本的余额，请问需要怎么调整。

用友软件魏雯

您这个可以按照我那个方法处理，符合外币余额为零，本币有余额。

用友软件工程师

老师您好，您说的这个是把美元帐户的款转入人民币做的银行存取款单，这个是针对结汇的时候做的。我所表达的意思是我们的客户是国外的，付款是付到我们美元帐户。比如：3月份收款收了1000美元，汇率是6.3352，本币就是6335.2元。这个就是预收款了。然后我们4月份给他开的发票，发票金额是1000美元，汇率是6.2881，本币就是6228.1元。那现在这家客户的美元已经平了，本币还有余额了，要怎么调平。

社区专家

谢谢老师，我试一下

知识分子

您好，请参照以下方案，如：T+外币无余额本币有余额账套启用时现金银行期初美元账户100元，当时汇率率为6.0，折算出本币金额600元，后期发生业务，把美元账户的金额转到现金账户，但当时汇率为5，这时发现美元账户没有余额，而本币金额还剩100元，现如何把美元账户中的本币金额调为零。
情况一：没启用出纳模块\n
（1）把之前客户做的银行存取款单删除，再做一笔银行存取款单，只是当当时汇率变成5时，外币账户转出的时候，不要修改汇率，而是在转入账户中根据当时汇率折算本币金额，此时会产生一笔差异金额，需要财务人员确认差异金额如何处理。\n
（2）查看现金银行日记账，此时美元账户外币和本币金额均为零，而现金账户金额也是对的为500元。\n
情况二：启用了出纳模块\n
（1）可以做一笔外币为零，方向为贷方的本币100元的银行存取款单来调整余额。出纳管理—现金银行日记账编辑\n
（2）查看现金银行日记账，此时美元账户外币和本币金额均为零，而现金账户金额也是对的为500元。