T+现金流量补表如何取数T+现金流量补表如何取数

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+现金流量补表如何取数，详细问题描述如下：

                               
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T+现金流量补表如何取数

用友软件周俊贺

期末余额的本年累计公式和本月金额的公式相同QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")
期初余额的本月公式QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\") 本年累计QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")-QC(\"1001\",\"\",\"年\")

用友软件工程师

这是补表，这个公式不对，一取把2月的都取上了

社区专家

您好，期初现金及现金等价物余额  本月数公式： QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\")
本年累计公式： QC(\"1001\",\"\",\"年\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\")