T+期初余额问题老师您好，我17年12月结账后，为什么设了辅助核算的余

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，T+期初余额问题，详细问题描述如下：
老师您好，我17年12月结账后，为什么设了辅助核算的余额更新不到18年的期初余额里去呢，其它没设辅助核算的科目都可以。比如1122应收账款，17年和18年的科目我都是挂了辅助核算的，但月结后18年的1122科目没有期初余额。我只使用了总账+报表模块。

用友软件魏雯

您好，1.新年度是由期间结转方式生成的新账套，结转后的新年度可增加、删除、修改科目期初余额，年初余额会通过修改了的科目期初和累计借贷方自动摊牌，往来辅助核算只能修改累计借贷不能修改期初和年初，数量和外币核算可以修改。
2.同一账套多个年度时，科目若挂了【往来单位】和【个人】辅助核算，结转过来的【辅助核算期初】不能修改；而【存货】、【部门】、【项目】结转过来的【辅助核算期初】可以修改，其他无辅助核算的科目可直接删除或修改期初余额。\n
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注：有一特殊情况，挂了【个人】和【往来单位】辅助核算，在下年期初中可以修改。即：上一年没挂【辅助核算】，下一年挂了【辅助核算】；或者下一年挂的【辅助核算】比上一年多，则结转时会让手工确定科目余额放在那个【辅助核算】中，这类余额结转在下年【科目期初】中，可以直接删除或修改余额。

用友软件工程师

科目也没有差异，但就是带辅助核算的科目月结后没有期初余额的数据，且确认17年这些科目是有余额的，用checkbug检测也没有报错

社区专家

如果科目对照没有问题，月结后期初余额没有问题，一般就没有问题。

知识分子

好的，谢谢魏老师，我对照了，17年有的科目，18年也有，那像这种情况正常吗？18年新增的科目没影响噻

                               
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签到达人

您好，请参照以下步骤处理
a.新年度登录软件，查看【科目档案】中【科目对照】的功能，查看两个年度科目是否对应，需要将所有记录对应好；\n
b.将12月反结账重新进行结账操作，查看数据是否正确；\n
c.备份数据，使用软件安装路径下checkbug工具针对账套进行检测和修复；