资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样资产负债表的未分配利润跟利润

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下 问题，资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样，详细问题描述如下：
资产负债表的未分配利润跟利润表的利润不一样，相差了1.1，上个月还是一样的

用友软件周俊贺

取数不正确排查思路： 1.检查是否做了期间损益结转，需要先在【总账】-【期间损益结转】中先结转损益； 2.结转后是否记账，在生成报表的查询界面勾上【包含未记账凭证】取数； 3.在【模板设计】界面检查未分配利润公式，未分配利润=本年利润+利润分配的科目余额，若不是，需修改公式。 公式格式为：QM(\"3104\",\"\",\"年\",\"月\")+QM(\"3103\",\"\",\"年\",\"月\") 注：不同行业性质科目编码不一致，改成对应编码即可。

用友软件工程师

费用类都结转完了，不过这个月有个管理费用做了借方负数，是不是这个原因