T+12.0年结后转到18年费用类余额不能清0请问如何解决？T+12.

GZHG · 发表于 2018-6-30 10:05:16

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+12.0年结后转到18年费用类余额不能清0请问如何解决？，详细问题描述如下：
T+12.0年结后转到18年费用类余额不能清0请问如何解决？启用了个人核算，双击进入明细是灰色的不可编辑，只能新增，求解决方法，已是最新补丁

用友软件李开振 · 发表于 2018-6-30 11:37:00

是之前数据一致都有问题是吗？
以前月份的也都用系统的损益逐一结转吧，之后再重新月结覆盖下年度的期初呢。
记得先做个数据备份哈。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 12:01:48

客户是手工做的结转凭证，而且是通过手工汇总明细科目的总数来做的这张手工结转凭证。我试了下将她手工做的结转凭证删掉，再通过系统的期间损益结转来生成结转凭证，是没问题了。但是问题是前面十一个月她都是手工汇总结转的，12月再通过系统结转时就把之前11个月的明细一次性转了过来，就有问题了，请教李经理如何处理好？

GZHG · 发表于 2018-6-30 12:12:24

年结后有做凭证吗？如果还没有做凭证的话可以取消这个科目的辅助核算，之后删除这个科目的期初，再设置上辅助核算。

用友软件李开振 · 发表于 2018-6-30 12:54:23

有做过损益结转的。试过调整为负金额的，但是保存不了

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用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 13:21:01

正常情况下，年末费用会结转为利润。也就是年末费用为0了。
如不为0的情况，请和客户确认上年末是否未做损益结转。结转后再做上年末的月结。
只想现在调整为0，可以新增一笔负金额的

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T+12.0年结后转到18年费用类余额不能清0请问如何解决？T+12.

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