T+总账模块，现金流量表的问题 拉出来的现金流量表，期初现金余额上并没

技术部024

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，T+总账模块，现金流量表的问题，详细问题描述如下：
拉出来的现金流量表，期初现金余额上并没有公式单元
应该怎么加上去呢
加什么公式呢？
求大神解答

                               
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用友软件魏雯

1.本月金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的月初数：
QC(\"1001\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1002\",\"\",\"年\",\"月\")+QC(\"1012\",\"\",\"年\",\"月\") \n
2.本年累计金额，取库存现金、银行存款及其他货币资金的年初数：\n
QC(\"1001\",\"\",\"年\") +QC(\"1002\",\"\",\"年\") +QC(\"1012\",\"\",\"年\")

用友软件工程师

您好，1、期初现金余额（本年累计数）=资产负债表的期初数，用QC(\"1001\",\"\",\"年\"），本年累计数是不会变化的； 期初现金余额（本月数）=上月末的现金期末余额，QM(\"1001\",\"\",\"年\",\"月-1\"） 2、期末现金余额=期初现金余额+现金净增加额 期末现金余额（本月数）=期末现金余额（本年累计数）