T+固定资产期初录入时少录了一张卡片，一年后发现要如何补录？T+固定资

陈洪松

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+资产管理模块中碰到如下 问题，T+固定资产期初录入时少录了一张卡片，一年后发现要如何补录？，详细问题描述如下：
T+固定资产期初录入时少录了一张卡片，一年后发现要如何补录？

用友软件苏娜

已计提年限不能调整，除非是反结账到期初，在期初里录入，只能使用这种变通的方式保证累计折旧和原值准确。具体的可看下社区文档中的举例说明：https://service.chanjet.com/school/zhishi/5756251be881e0d57da5b620

月饼勋章

卡片日期录入购买的日期，已计提年限不会相应的减少，如果年限扣掉已计提月份填入的话，月折旧率又会不对，这要如何处理？

用友软件工程师

有两种方式实现：
（1）从期初建账开始，截止到当前月份，该资产需要逐月补录每月的折旧。这种情况需要用户将前几个月的月末结账逐月取消，并且删除所有月份已经计提的折旧单据，然后，就可以在第一步的期初资产录入处，补录期初的资产卡片了。
（2）如果从期初建账开始，截止到当前月份，该资产不需要补录期间的每月折旧，那么可以在资产新增处，直接补录对应的卡片，录入时，卡片上的卡片日期可以录入为该资产进入企业的日期。
在第二种情况下，卡片上的累计折旧可以包含前几个月的未计提的折旧，也可以不包含前几个月的未计提的折旧。如果包含前几个月的未计提的折旧，则需要在总账模块做调整凭证，将科目中的固定资产、累计折旧的余额，调整为资产模块的资产余额和累计折旧余额。