T+暂估问题T+采用发票立账，1月，2月都有入库单，同一家供应商，1月

张朵n6r

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，T+暂估问题，详细问题描述如下：
T+采用发票立账，1月，2月都有入库单，同一家供应商，1月和2月的发票2月份收到一张发票。生凭证时生成了库存商品科目借方生成了这张发票的总金额10元，然后针对1月份的入库单，又生成了红字回冲单（借：库存商品-3元；贷：暂估应付-3元）和蓝字回冲单（借：库存商品3元；贷：库存商品3元），这样在库存商品科目和收发存汇总表队长时导致借贷方和收入发出对不平。是为什么

用友软件周俊贺

您好，上个月的入库单，和这个月的发票的凭证借贷科目也发一下（类似红蓝回冲单的科目借贷情况），我看一下。

用友软件工程师

这些情况都不存在，都是采用自动生成凭证的，没有手工改过。那我上面描述的生凭证情况，就是一张发票核算本月和上月的入库单，生成的发票对吗

社区专家

您好，业务与总账没有专门的账表可进行对账，一般业务和总账科目对账不平的排查思路如下： 以存货总账和存货科目对账不平为例：
1.必须所有的库存类单据生成凭证时都使用库存商品或原材料这一类的库存科目；
2.没有手工在总账填制库存商品或原材料这类存货科目的凭证；
3.非库存单据生成凭证不能使用存货科目，否则核对的时候需要把这部分数据剔除；
4.库存类单据生成凭证时有修改为其他的非存货科目，或者修改凭证金额也会导致不平；
5.核对时，业务不能勾上【包含未审核】，财务报表需要勾上【包含未记账】。