资产负债表中其他应收应付让其不出负数其他应收款期初余额-8670.2

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在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，资产负债表中其他应收应付让其不出负数，详细问题描述如下：
其他应收款期初余额-8670.2   期末-5805.1  我设置模板期初、期末应收、应付各加上这2个数。为何出来的结果，期末余额应收应付对上了，但期初余额应收没变，其他应付对的。这跟我前2个月2016年12月，期末应收-8670.2我调掉了。2017年1月应收年初余额-8670.2   期末余额-17344.4  这个我也调掉了。但到2月我怎么相应的调掉就应收款期初余额不对呢
另货币资金期末余额跟1001+1002+1012余额合计数不对呢

用友软件齐宝强

您好，你的公式是怎么样的，是不是取的年初数-8670.2；