t+出纳管理报表资金统计表与业务模块联合使用，t+出纳管理报表资金统计

用友软件周俊贺

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，t+出纳管理报表资金统计表，详细问题描述如下：
与业务模块联合使用，t+出纳管理报表资金统计表中的使用部门是去取自哪里的数据？

                               
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用友软件工程师

您好，这个是现金银行日记账的部门或对方部门。