报表不平资产负债表未分配利润期末数不等于资产负债表的“未分配利润”年初

吴定金

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，报表不平，详细问题描述如下：
资产负债表未分配利润期末数不等于资产负债表的“未分配利润”年初数+利润表的“净利润”本年累计数

用友软件齐宝强

资产负债表这两个数来源于本年利润和利润分配两个科目的余额，对下科目余额表这两个数的值；

用友软件工程师

老师，关键是前面11 个月都是对的呀，就是12 月份不对

社区专家

您好，需要从以下方面检查：
1.凭证是否做错方向，比如费用类科目，非损益结转凭证，都是在借方；\n
2.做过以前年度损益调整，则差额需把此科目的数据考虑进去。\n
如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可；\n
3.资产负债表的未分配利润里面缺少本年利润，修改未分配利润的单元公式，把本年利润增加进去即可。\n
说明：如果确定账没问题，报表勾稽关系不对，则调表不调账，在报表附注中说明差额部分产生原因即可。