预付账款处理？如：上月预付供应商10000元，本月又退回8000元，如

淮安征途软件

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，预付账款处理？，详细问题描述如下：
如：上月预付供应商10000元，本月又退回8000元，如何做单据（做预付红字吗？）

用友软件刘静静

1.在【往来现金】-【付款单】中新增一张红字付款单，业务类型为【预付款】，结算金额为收回的金额，但需录入负数红字；\n
2.将红蓝预付款单进行冲销，依次点击【往来现金】-【往来冲销】-【应付冲应付】，业务类型选择【预付冲预付】，点击【选单】将两张红字预付单与蓝字预付单选至表体明细中，在表头【冲销金额合计】中录0，点击【分摊】，最后点击【保存】即可。