导入往来单位档案时，带了应收余额，现在做了业务后，应收余额不对新建账套

李作富

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+业务往来模块中碰到如下 问题，导入往来单位档案时，带了应收余额，现在做了业务后，应收余额不对，详细问题描述如下：
新建账套时，导入老账套往来单位档案时，应收余额没有删除，现在做了业务后，往来管理中在应收余额与往来单位上面显示的余额不相符，请问怎么处理啊？

用友软件齐宝强

checkbug工具从11.5版本更新上最新补丁之后才新增的功能。
用于修复总账模块的异常问题，\n
注：工具在软件安装路径下，假设安装到C盘：\n
11.5的路径在C:\\ufida\\UFSmart\\YYTPRO\\Appserver\\server\\tool\\checkbug，\n
11.51的路径在C:\\Program Files (x86)\\Chanjet\\TPlus11510\\Appserver\\Tool\\checkBug，名字叫做一键查支持网问题

用友软件工程师

11.5

社区专家

请重新确认您的版本，T+没有出过10.5的版本；

知识分子

我这个是10.5的版本哟

李作富

您好，先备份账套，并清除浏览器缓存，使用使用一键查支持网问题工具进行检测修复下总账数据，工具在软件安装路径下：\\Chanjet\\Appserver\\server\\Tool\\checkBug（备份账套后操作）， 如果没有这个工具，打上软件最新补丁；这个安装目录下的自带的工具就可以修复这个问题；

用友软件齐宝强

是这样的，查询应收总账数据是正确的，但是在往来单位基础档案里是错的，估计是当时导入往来单位时将原来在往来单位档案上的应收余额也导入进来了，而录入的往来期初余额与往来单位档案上面的数字不一致。所以数据对不上。现在能不能在数据库中往来单位基础档案里应收余额改为应收总账里的余额？

用友软件工程师

您好，应收余额来源于，初始化，往来期初余额，
分为以下两种情况：\n
1.直接返回期初操作：如果已经结账，将总账和业务模块反结账至启用月份，然后直接在【初始化】-【往来期初余额】中更改或增减相关对应记录；\n
备注：所有期初的修改前提是该条期初记录没有被后续单据引用到的情况，例如，某客户的期初应收账款已经被【收款单】核销了，这时候需要需要更改期初应收，需要先将对应【收款单】删除后再更改。\n
2.调整期初：如果数据很多，不方便按照第一种方法直接修改，可以通过录入业务类型为【往来费用】的【费用单】调整应付余额；录入业务类型为【往来收入】的【收入单】调整应收余额；录入业务类型为【预收款】的【收款单】调整预收账款；录入业务类型为【预付款】的【付款单】调整预收账款。