报表不平衡资产负债表未分配利润期末数是-363248.64，期初数是8

夏沫甜品

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+T-UFO模块中碰到如下 问题，报表不平衡，详细问题描述如下：

                               
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资产负债表未分配利润期末数是-363248.64，期初数是828469.64， 净利润年累计数是-1186178.87，为什么我的未分配期末-期初不等于净利润数呢？这个是我建账来的第一个报表，想知道我要检查哪里出现错误了

用友软件苏娜

需要专门的财务人员确认下是否不应该转到这个支出科目，是否需要做凭证进行调整或删除掉这笔凭证重新选择正确的转入科目，然后再做报表取数

月饼勋章

我现在知道问题出在哪了  是我把待处理财产损益放到其他业务支出了，利润表没有体现这个金额 那么我应该怎么处理呢

用友软件工程师

资产负债表本月期末栏【未分配利润】-资产负债表上月期末栏【未分配利润】=利润表本月【净利润】（税后净利润）\n不符合该关系，需查看：\n
资产负债表是否平衡：
\n1.不平，调整资产负债表至平；
\n2.平衡，查损益类科目明细账是否符合以下要求\n ：
1）除了损益结转业务外，费用类科目不能有贷方发生；\n
（2）收入类科目不能有借方发生数，如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字，然后重新计算。

邀约达人

你好  我刚刚检查了方向没有问题，请问还会有哪些原因呢？我的凭证时根据软件的单据生凭证做的，凭证应该没什么问题

勤劳小蜜蜂

谢谢

社区专家

谢谢

知识分子

好的 谢谢

夏沫甜品

损益科目一定要做到余额方向才能取到数据

用友软件苏娜