T+12.2手机端资金日报如何取数？T+12.2手机端资金日报如何取数

段亚惠

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，T+12.2手机端资金日报如何取数？，详细问题描述如下：
T+12.2手机端资金日报如何取数？总账银行、现金科目余额表跟资金日报不一致？

用友软件苏娜

1.手机app【企业日报】中的资金日报是现金和银行类型的账户数据，不包含其他账户数据，账户是否为【其他】性质，可以在web端【基础设置】-【账号】-【账号类型】中查看，是否为其他的账号；
2.工作圈【订阅报表】中的资金日报是出纳所有账户的数据。