单据生凭证时的提示看不懂单据生凭证的时候总是提示这个，导致这个提示是什

夏沫甜品 · 发表于 2018-6-30 15:27:55

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+总账模块中碰到如下问题，单据生凭证时的提示看不懂，详细问题描述如下：
单据生凭证的时候总是提示这个，导致这个提示是什么原因造成的呢？如果我继续点是生凭证会有什么影响呢？麻烦老师详细解答一下，不要那么官方，我是用友小白，讲太官方我看不懂，谢谢老师！

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用友软件_刘璐 · 发表于 2018-6-30 16:59:28

那就两种方法
要不就形态转换单上分摊差异金额之后再生成凭证，就没有待处理财产损益了
要不就不分摊直接生成凭证。如果您已经入了收入支出就不用管了，如果入的待处理财产损益就再做一张凭证结转到收入支出里

知识分子 · 发表于 2018-6-30 17:39:15

我也不知道实际的成本没什么数据核对我们是单据所有的都录入电脑了，2016年也没手工帐，反正我结转做出来的报表能平衡但是我不知道报表是不是真实的内账内容

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 18:48:37

既然现在在软件中补2016年的账，那么要看2016年的时候手工账上怎么处理的。只要软件里科目能对上就行。软件是不控制入什么科目的。只要业务里的调入成本是对的，财务上的科目能平就行

夏沫甜品 · 发表于 2018-6-30 19:19:29

公司以前没账我是新来的现在在补2016年的帐但是单据齐全都录入系统了

用友软件_刘璐 · 发表于 2018-6-30 20:50:56

也可以啊您要去问公司以前是怎么处理的如果要修改再做一张凭证调整即可

知识分子 · 发表于 2018-6-30 20:58:14

我放到其他业务支出，收入了，怎么办？

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用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 21:06:09

怎么处理要看公司的处理方式的。一般是做待处理财产损益对方科目是库存商品

夏沫甜品 · 发表于 2018-6-30 22:16:02

我这个是两年前的帐了已经不方便更改了做出来的差额变成了待处理财产损益，我是不是在凭证结转前做一张结转待处理财产损益凭证？应该怎么借贷呢？或者这个余额应该怎么处理

用友软件_刘璐 · 发表于 2018-6-30 23:19:17

意思是形态转换单上的转换前金额和转换后的金额不一样。例如转换前的东西是10元，转换后的变成7元了。去检查一下这几张转换单的金额是否有问题，如果实际上就应该是不一样的就直接生成凭证，如果应该是相等的，到形态转换单上点分摊差异金额

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