T+暂估问题求助单据立账分开流程。已经先做了暂估的入库单1、单道回冲模

王工

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+采购管理模块中碰到如下 问题，T+暂估问题求助，详细问题描述如下：
单据立账分开流程。已经先做了暂估的入库单
1、单道回冲模式，请问我次月做了  进货单后，   需要把哪些单据生成凭证？ 借贷方科目 怎么设置？
2、单道补差模式，请问我次月做了  进货单后，   需要把哪些单据生成凭证？ 借贷方科目 怎么设置？
3、次月做了进货单后，单道回冲模式， 会生成一蓝一红金额的回冲单，会有一个差额（好像是暂估金额和实际金额的差额） 摆到余额上面，  请问这个怎么办？   如果不管，会计入我下次的入库里，这样我后续每次出库成本都偏高了。  请解答我的3个问题，谢谢。

用友软件_刘璐

1、单到回冲：
采购入库单
借：原材料
贷：应付暂估库款
进货单生成凭证 \n
借：材料采购
贷：应付账款
\n红字回冲单凭证\n
借：原材料 红字
贷：应付暂估库款红字
蓝字回冲单凭证\n
借：原材料
贷：材料采购
\n
单到回冲差额不会有余额，因为采购入库单生成的凭证和红字回冲单生成的凭证分录相同金额相反正好抵消了
2、单到补差：
采购入库单：\n
借：原材料\n
贷：应付账款-暂估\n
\n
进货单：\n
借：材料采购\n
  贷：应付账款\n
\n
入库调整单：\n
借：原材料\n
    应付账款-暂估\n
   贷：材料采购\n
以上分录没有以没有税为例