请问下 财务处理问题。 怎么回复呢？请问下 财务处理问题。 怎么回复呢

HuangCheng

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下 问题，请问下 财务处理问题。 怎么回复呢？，详细问题描述如下：
请问下 财务处理问题。 怎么回复呢？
A公司是去年7月份的成立的 后来12月份关闭，成立新公司B公司。但是A公司当时签订的合同还是要生效的
于是有这样的一个问题。
当时A公司的合同有一笔款需要现在支付 不过A公司已经关闭了。剩下3000元左右。
款项是走公账的。
那么对于B公司的财务应该是怎么走的啊？
开票的进入是总金额还是那3000的金额呢?
另外 当时支付给A公司的款是走公帐的  那么那些款又是怎么处理的呢?

用友软件周俊贺

您好，这个问题应该不是软件的操作，应该是财务问题，建议咨询一下专业的有经验的财务人员。

用友软件工程师

嗯。 我知道了。
但之前给A公司的钱款应该怎么出呢？  客户那边是打的公账。如果不开票该怎么办呢？ 但是A公司已经不具备开票条件了。

社区专家

您好，按照您的描述，A和B公司都是独立核算的。建立B公司账套时，初始化中，需要录入往来期初余额中，应付期初是3000.后续付款时，付款单3000核销期初应付。