T+期初数录法三月份开始做账，现在要把2月份的数怎么录入？？3月份开始

走失城北ww · 发表于 2018-6-30 17:07:09

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+初始化模块中碰到如下问题，T+期初数录法，详细问题描述如下：
三月份开始做账，现在要把2月份的数怎么录入？？3月份开始做凭证

用友软件周俊贺 · 发表于 2018-6-30 17:19:11

您好，刚才看了T3截图，按照T3截图1--2月数据，T+录入是正确的。

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 17:45:24

上图是T3的1-2月份的数据，下图是T+，是录3月份的期初数

社区专家 · 发表于 2018-6-30 18:53:59

您好，看截图不像是T+软件，您是用T3还是T6？

知识分子 · 发表于 2018-6-30 19:48:26

登录/注册后可看大图

本年利润，借减贷增，我这样写对吗？还是说下图的期初余额我应该填的是-441945.14呢

走失城北ww · 发表于 2018-6-30 20:53:37

您好，初始化--科目期初余额中，以1001库存现金为例，科目期初=年度期初+累计借方-累计贷方。1--2月份发生额可以录入累计借方和累计贷方。

用友软件周俊贺 · 发表于 2018-6-30 22:08:22

里面的期末余额录入的是是2月份的期末，发生借贷方是2月份的发生额吗？？

用友软件工程师 · 发表于 2018-6-30 22:31:09

是的

社区专家 · 发表于 2018-6-30 23:37:35

在初始化里面录入

知识分子 · 发表于 2018-7-1 00:21:54

您好，如果账套的建账日期是3月1日，3月份之前的数据可以通过初始化--科目期初余额中录入。

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