没有出纳管理模块系统关闭出纳管理模块后现金银行日记账会在往来现金模块中

吴春ymm

在用友畅捷通T+财务管理软件的用友T+现金银行模块中碰到如下 问题，没有出纳管理模块，详细问题描述如下：
系统关闭出纳管理模块后现金银行日记账会在往来现金模块中出现，但是现金银行日记账余额与总账中的现金日记账余额不相等是为什么?

用友软件万征

总账中分成了现金日记账和银行日记账，需要结合起来核对，另外需要确定现金银行模块中的数据是否都传递给了总账。