差额正好是损益，怎么办？

雷晓清 · 发表于 2016-9-30 09:59:37

问题现象：差额正好是损益，怎么办？
问题模块：用友T+初始化
详细问题描述：在用友畅捷通T+财务管理软件的初始化模块中碰到如下问题差额正好是损益，怎么办？

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张文艳RzI · 发表于 2016-9-30 10:44:42

不为0，直接根据报表录期初就行吧?报表本身就是结转损益得出的报表.

用友软件_韦小锋 · 发表于 2016-9-30 12:17:01

期初余额损益类科目余额为0吗？

雷晓清 · 发表于 2016-9-30 13:49:24

本身就是0呀

雷晓清 · 发表于 2016-9-30 14:32:02

在哪录入？

用友软件_韦小锋 · 发表于 2016-9-30 14:59:34

手工调下损益类科目为0，再录入

雷晓清 · 发表于 2016-9-30 15:10:16

启用的是16年，之前数据都没有怎么结转？

用友软件_韦小锋 · 发表于 2016-9-30 16:48:47

之前出报表前没做期间损益结转。把之前的数据做下期间损益结转，再进行录入

雷晓清 · 发表于 2016-9-30 17:29:18

直接录得财务报表，差额正好是损益，

雷晓清 · 发表于 2016-9-30 19:07:07

刚才就是，但不平衡

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